Tesorería

Ser trabajador ocupado del sector Finanzas y Seguros, autónomo o estar en Erte; tendrán prioridad en el acceso a la formación los siguientes colectivos: los jóvenes menores de 30 años, las mujeres, los mayores de 45 años, las personas con discapacidad, las personas trabajadoras con bajo nivel de cualificación, los parados de larga duración, los trabajadores de Pymes, los trabajadores con contrato a tiempo parcial y trabajadores con contrato temporal. A tal efecto, se considerarán trabajadores de baja cualificación aquellas personas que en el momento del inicio del curso estén incluidas en uno de los siguientes grupos de cotización: 06, 07, 09 o 10.

1. LA FUNCIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA

     1.1. Finalidad de la función financiera.

     1.2. Control de la tesorería: el problema de la liquidez.

     
2. APLICACIONES DE LA LIQUIDEZ

     2.1. El activo corriente.

     2.2. El activo no corriente.

     2.3. Los gastos.

     2.4. El reembolso de deudas.

3. ORÍGENES DE LA LIQUIDEZ

     3.1. El pasivo corriente.

     3.2. El pasivo no corriente.

     3.3. Los ingresos.

     3.4. Las aportaciones de los socios.

     3.5. La desinversión.

4. PRESUPUESTO DE TESORERÍA. FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA SU ELABORACIÓN

     4.1. Los estados financieros de la empresa.

     4.2. El estado de flujos de efectivo.

     4.3. Los planes de desarrollo de la actividad de la dirección.

5. FINANCIACIÓN DE LOS DEFECTOS E INVERSIÓN DE LOS EXCESOS DE LIQUIDEZ

     5.1. Definición del horizonte temporal.

     5.2. Fórmulas de financiaciones aptas para cada horizonte.

     5.3. Fórmulas de inversión aptas para cada horizonte.

6. ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO DE TESORERÍA